MS&Consulting（6555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月10日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -47,937 | 68,358 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,492 | 64,735 |
| 金融収益 | -84 | -670 |
| 金融費用 | 549 | 822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,237 | -4,038 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 103,906 | 47,038 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 66,684 | 16,352 |
| その他 | 1,172 | -24,586 |
| 小計 | 160,545 | 168,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 670 |
| 利息の支払額 | -549 | -821 |
| 法人所得税の還付額 | 14,869 | － |
| 法人所得税の支払額 | -265 | -27,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 174,684 | 140,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,601 | -518 |
| 無形資産の取得による支出 | -64,397 | -69,693 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | － | 10,275 |
| その他 | 250 | -2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,748 | -62,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,840 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,150 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 88,358 |
| リース負債の返済による支出 | -16,264 | -17,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 86,726 | 71,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 191,662 | 149,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,602 | 731,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 2,778 |
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