MS&Consulting（6555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月11日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2025年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -99,425 | -123,765 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,835 | 26,986 |
| 金融費用 | 167 | 210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,120 | -18,239 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 227,991 | 249,026 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 25,808 | 29,262 |
| その他 | 8,557 | 15,090 |
| 小計 | 157,813 | 178,569 |
| 利息の支払額 | -167 | -210 |
| 法人所得税の支払額 | -96,834 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,811 | 178,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,288 |
| 無形資産の取得による支出 | -27,222 | -32,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,222 | -37,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -38,504 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,664 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,000 | 7,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,108 | － |
| リース負債の返済による支出 | -7,549 | -8,184 |
| その他 | -12,742 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -170,567 | -51,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -136,978 | 89,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,423 | 418,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,249 | -259 |
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