利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は10,171千円(前年同四半期は95,123千円)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失713,989千円、減価償却費91,301千円、事業構造改善費用248,325千円、売上債権の減少490,798千円、たな卸資産の増加額322,095千円、前受金の増加額264,052千円、仕入債務の減少32,842千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27,755千円(前年同四半期は10,926千円)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出28,033千円であります。

2015/11/13 17:01