キャッシュ・フローの状況
2022年6月27日 11:17
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9229万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9038万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8239万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 51 | 58 | -213 | 109 | -5 | 164 | 通期 | 209 | 14 | -88 | 223 | -50 | 404 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -11 | -211 | 84 | -11 | 278 | 通期 | 125 | -42 | -7 | 83 | -42 | 482 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -28 | -229 | -18 | -28 | 234 | 通期 | -171 | -30 | -132 | -201 | -47 | 145 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 330 | 12 | -43 | 341 | -19 | 442 | 通期 | -2 | 7 | 88 | 5 | -25 | 237 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 243 | 26 | -168 | 269 | -13 | 338 | 通期 | 644 | 22 | 13 | 666 | -17 | 916 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -152 | -20 | -323 | -172 | -20 | 384 | 通期 | -93 | -37 | -366 | -130 | -37 | 382 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 41 | -23 | -171 | 18 | -23 | 229 | 通期 | 271 | -39 | -150 | 231 | -56 | 464 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 200 | -118 | -87 | 81 | -118 | 459 | 通期 | 439 | -168 | -79 | 271 | -168 | 656 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 64 | -45 | -195 | 19 | -30 | 480 | 通期 | 690 | -82 | -292 | 608 | -64 | 972 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 2億2304万
- 2015年3月（連） -62.77%
- 8304万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億133万
- 2017年3月（連） プラ転
- 499万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 6億6635万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億3036万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億3141万
- 2021年3月（個） +17.07%
- 2億7091万
- 2022年3月（個） +124.42%
- 6億798万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -4966万
- 2015年3月（連）減少-14.46%
- -4248万
- 2016年3月（連）増加+11.14%
- -4721万
- 2017年3月（連）減少-46.2%
- -2540万
- 2018年3月（連）減少-33.05%
- -1700万
- 2019年3月（個）増加+118.78%
- -3720万
- 2020年3月（個）増加+50.99%
- -5618万
- 2021年3月（個）増加+198.82%
- -1億6787万
- 2022年3月（個）減少-61.73%
- -6423万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.53%
- 2015年3月（連）
- 4.18%
- 2016年3月（連）
- -8.1%
- 2017年3月（連）
- -0.08%
- 2018年3月（連）
- 26.56%
- 2019年3月（個）
- -3.6%
- 2020年3月（個）
- 9.46%
- 2021年3月（個）
- 14.97%
- 2022年3月（個）
- 21.54%