有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,180,869 | 28,036 |
| 減価償却費 | 181,776 | 122,592 |
| 減損損失 | 589,226 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,297 | 20,512 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,499 |
| 受取利息 | -89 | -6 |
| 支払利息 | 36,233 | 39,970 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,462 |
| 事業構造改善費用 | 245,018 | － |
| たな卸資産処分損 | 116,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,248 | -163,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,708 | -49,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,127 | 50,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55,127 | -34,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,655 | 18,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,298 | 13,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,480 | -38,747 |
| その他 | -1,345 | 3,990 |
| 小計 | -47,473 | 42,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 6 |
| 利息の支払額 | -36,636 | -40,670 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -84,530 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,852 | -3,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,402 | -1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,218 | -23,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,838 |
| その他 | 1,283 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,934 | 6,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268,331 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,533 | -11,040 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57,318 | -41,281 |
| 配当金の支払額 | -9,033 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,216 | 87,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,962 | -579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,515 | 92,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,861 | 236,890 |