有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,101 | -1,180,869 |
| 減価償却費 | 207,164 | 181,776 |
| 減損損失 | － | 589,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,587 | -24,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -2,748 |
| 受取利息 | -104 | -89 |
| 支払利息 | 29,541 | 36,233 |
| 事業構造改善費用 | － | 245,018 |
| たな卸資産処分損 | － | 116,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,729 | 75,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,658 | -160,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,173 | 38,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,391 | 55,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,227 | -8,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,252 | -53,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -266,284 | 44,480 |
| その他 | -2,020 | 1,590 |
| 小計 | 189,849 | -47,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 89 |
| 利息の支払額 | -29,917 | -36,636 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -84,530 |
| 法人税等の支払額 | -34,824 | -2,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,210 | -171,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,485 | -47,218 |
| その他 | 323 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,161 | -29,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -268,331 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,596 | -137,533 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,888 | -57,318 |
| 配当金の支払額 | -18,016 | -9,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,501 | -132,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,178 | -3,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,726 | -337,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,377 | 144,861 |