有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,440 | 32,101 |
| 減価償却費 | 214,823 | 207,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,885 | -53,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,350 | － |
| 受取利息 | -108 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,512 | 64 |
| 支払利息 | 27,754 | 29,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,521 | -153,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,746 | 312,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,936 | 14,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,641 | -266,284 |
| その他 | 13,148 | 67,851 |
| 小計 | 250,753 | 189,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 104 |
| 利息の支払額 | -28,257 | -29,917 |
| 法人税等の支払額 | -13,355 | -34,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,248 | 125,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 60,121 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,669 | -42,485 |
| その他 | 3,342 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,795 | -42,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,999 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,486 | -334,596 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,940 | -73,888 |
| 配当金の支払額 | -9,009 | -18,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,434 | -6,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,226 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,835 | 78,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,650 | 482,377 |