有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,760 | 49,440 |
| 減価償却費 | 246,403 | 214,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,350 | 77,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | -1,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -52,350 |
| 受取利息 | -359 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,512 |
| 減損損失 | 8,097 | － |
| 支払利息 | 26,127 | 27,754 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80,250 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,178 | -105,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,085 | 90,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,770 | -3,936 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -203,349 | -63,641 |
| その他 | -54,055 | 15,138 |
| 小計 | 63,758 | 250,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 108 |
| 利息の支払額 | -26,318 | -28,257 |
| 法人税等の支払額 | -24,894 | -13,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,904 | 209,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,009 | 60,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,850 | -49,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190,225 | 1,486 |
| その他 | -107 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,257 | 13,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -24,999 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,557 | -325,486 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,613 | -68,940 |
| 株式の発行による収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -24,149 | -9,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,020 | -88,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,775 | 4,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,082 | 138,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,815 | 403,650 |