有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -120,537 | 52,760 |
| 減価償却費 | 271,815 | 246,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,517 | -53,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 511 | -1,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 325 | -1,400 |
| 受取利息 | -162 | -359 |
| 減損損失 | 71,040 | 8,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,620 | 121 |
| 支払利息 | 34,833 | 26,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -486 | -80,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,469 | -65,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,354 | 173,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,738 | 16,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,118 | -203,349 |
| その他 | 49,280 | -54,055 |
| 小計 | 623,685 | 63,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 359 |
| 利息の支払額 | -34,789 | -26,318 |
| 法人税等の支払額 | -38,294 | -24,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,763 | 12,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,009 | -12,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,070 | -45,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | 190,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | － |
| その他 | -321 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,298 | 132,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,104 | -394,557 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,291 | -70,613 |
| 株式の発行による収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -20,895 | -24,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,290 | -169,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 18,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,700 | -5,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,598 | 269,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 269,898 | 264,815 |