有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 73,131 | -120,537 |
| 減価償却費 | 303,008 | 271,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,867 | -30,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -967 | 511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 325 |
| 受取利息 | -190 | -162 |
| 減損損失 | － | 71,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | -6,620 |
| 支払利息 | 43,138 | 34,833 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,413 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -709 | -486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,036 | 282,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,820 | 30,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,378 | -89,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,448 | 131,118 |
| その他 | -64,730 | 49,280 |
| 小計 | 461,935 | 623,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 162 |
| 利息の支払額 | -42,504 | -34,789 |
| 法人税等の支払額 | -75,835 | -38,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,786 | 550,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,057 | -12,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,093 | -29,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 1,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -465 |
| その他 | -279 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,700 | -40,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,242 | -438,104 |
| 社債の発行による収入 | 291,677 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,850 | -64,291 |
| 配当金の支払額 | -14,892 | -20,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,308 | -583,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,735 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,042 | -72,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,556 | 342,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 342,598 | 269,898 |