有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,036 | 172,748 |
| 減価償却費 | 122,592 | 102,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,512 | 70,979 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35,499 | -33,963 |
| 受取利息 | -6 | -178 |
| 支払利息 | 39,970 | 40,399 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,462 | -16,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,957 | 270,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,524 | -182,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,806 | -58,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,205 | -21,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,411 | 6,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,707 | 3,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,747 | 322,740 |
| その他 | 3,990 | 16,752 |
| 小計 | 42,622 | 695,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 178 |
| 利息の支払額 | -40,670 | -40,649 |
| 法人税等の支払額 | -3,904 | -10,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | 644,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,564 | -17,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,843 | 39,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,838 | － |
| その他 | 496 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,936 | 21,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,040 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,281 | -36,563 |
| 配当金の支払額 | -62 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,615 | 13,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -579 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,028 | 679,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,890 | 916,349 |