イナリサーチ（2176）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -142,719 |
| 減価償却費 | 49,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,940 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 支払利息 | 18,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,805 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,758 |
| その他 | -18,108 |
| 小計 | -113,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -20,150 |
| 法人税等の支払額 | -18,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,480 |
| リース債務の返済による支出 | -23,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,530 |
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