イナリサーチ（2176）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,192 | 113,167 |
| 減価償却費 | 68,148 | 75,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | -25,355 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,667 | -13,201 |
| 保険契約変更差額 | -8,855 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 14,716 | 13,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,685 | 65,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,825 | 101,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,995 | -183,273 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,049 | -38,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,621 | -9,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,639 | 4,477 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -55,511 | -94,638 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,170 | 120,468 |
| その他 | -1,539 | -18,926 |
| 小計 | 217,895 | 111,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -14,831 | -13,516 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -33,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,800 | 64,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,915 | -27,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,428 | -2,433 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -15,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,343 | -45,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,010 | -60,020 |
| リース債務の返済による支出 | -31,629 | -34,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,639 | -194,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,183 | -176,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,568 | 479,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
