有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,957 | 339,516 |
| 減価償却費 | 142,177 | 158,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,365 | 52,609 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,206 | -10,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 保険契約変更差額 | -8,855 | － |
| 支払利息 | 28,888 | 26,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,752 | -119,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309,250 | -216,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,120 | 75,754 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,356 | -143,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,508 | 25,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,363 | 15,848 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 189,723 | 539,898 |
| その他 | 6,212 | 22,599 |
| 小計 | 470,791 | 766,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -28,977 | -26,014 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -50,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,552 | 690,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,450 | -60,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,428 | -3,442 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -18,043 |
| その他 | 237 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,640 | -82,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,030 | -120,040 |
| リース債務の返済による支出 | -63,643 | -72,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,673 | -292,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,238 | 315,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,990 | 971,683 |