有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,510 | 39,867 |
| 減価償却費 | 104,469 | 112,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,008 | -14,328 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | -1,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 35,774 | 28,484 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -9,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,132 | 160,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,225 | -90,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,918 | -86,651 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,761 | -54,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,944 | -15,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,212 | -5,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,788 | 222,886 |
| その他 | -30,694 | 16,901 |
| 小計 | -41,160 | 301,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -32,288 | -28,161 |
| 法人税等の支払額 | -19,681 | -2,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,125 | 270,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,724 | -47,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,484 | -8,767 |
| 子会社の清算による収入 | － | 17,148 |
| その他 | -32 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,241 | -39,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396,670 | － |
| 長期借入れによる収入 | 252,778 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,480 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,490 | -49,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,862 | -149,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,229 | 81,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,298 | 463,751 |