営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末と比較して44,522千円減少し、233,615千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10,171千円(前年同四半期は95,123千円)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失713,989千円、減価償却費91,301千円、事業構造改善費用248,325千円、売上債権の減少490,798千円、たな卸資産の増加額322,095千円、前受金の増加額264,052千円、仕入債務の減少32,842千円であります。

2015/11/13 17:01