利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は243,003千円の増加(前年同四半期は329,516千円の増加)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益30,595千円、減価償却費50,125千円、売上債権の減少336,009千円、たな卸資産の増加額296,918千円、仕入債務の増加60,437千円、前受金の増加額146,689千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は26,344千円の増加(前年同四半期は11,665千円の増加)となりました。主な内訳は固定資産の売却による収入39,044千円、有形固定資産の取得による支出12,784千円であります。

2017/11/13 15:04