営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計期間末と比較して101,597千円増加し、338,487千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は243,003千円の増加(前年同四半期は329,516千円の増加)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益30,595千円、減価償却費50,125千円、売上債権の減少336,009千円、たな卸資産の増加額296,918千円、仕入債務の増加60,437千円、前受金の増加額146,689千円であります。

2017/11/13 15:04