川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 357,208 | 1,004,128 |
| 減価償却費 | 709,161 | 634,010 |
| 負ののれん償却額 | -2,558 | -2,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,469 | -130,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181,727 | -144,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,823 | -14,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,534 | 55,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,939 | 11,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,862 | -32,116 |
| 支払利息 | 97,275 | 74,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,204 | 2,458 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,999 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -7,707 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,451 | 281,075 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 227,737 | 42,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876,057 | -1,558,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 871,215 | -41,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -985,464 | -148,076 |
| その他 | 23,790 | -124,047 |
| 小計 | 1,914,647 | -98,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,862 | 32,116 |
| 利息の支払額 | -89,440 | -72,872 |
| 法人税等の支払額 | -518,469 | -757,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,599 | -896,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,667 | -28,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 3,477 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -91,001 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 98,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,230 | -478,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,838 | 100,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,162 | -6,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 910 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -202,500 | -254,920 |
| その他 | -65,554 | 14,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,369 | -641,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,445,046 | 2,838,735 |
| 長期借入れによる収入 | 2,407,310 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,515,413 | -1,810,102 |
| 社債の償還による支出 | -86,400 | -86,400 |
| 配当金の支払額 | -160,713 | -137,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -1,200 |
| その他 | -153 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,724 | 1,803,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -704 | -47,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,198 | 218,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,704,323 | 3,636,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,124 | 4,197,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
