川金 HD（5614）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2020年11月10日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6343万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億7930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億8796万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -222 | -266 | 185 | -166 | 3,313 | 通期 | 1,237 | -1,160 | 50 | 77 | -633 | 3,420 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,072 | -696 | -201 | 376 | -483 | 3,702 | 通期 | 3,396 | -1,452 | -851 | 1,943 | -1,209 | 4,418 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -127 | -1,359 | 300 | -1,486 | -608 | 3,254 | 通期 | 888 | -2,195 | 235 | -1,307 | -1,377 | 3,380 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -617 | -202 | 557 | -819 | -333 | 3,132 | 通期 | -57 | -553 | 1,051 | -610 | -705 | 3,956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -595 | 358 | 25 | -473 | 4,356 | 通期 | 2,981 | -1,031 | 523 | 1,950 | -1,044 | 6,397 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -1,817 | -329 | -802 | -194 | 5,138 | 通期 | 488 | -2,144 | 124 | -1,656 | -487 | 4,797 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,345 | -1,107 | -318 | 239 | -1,053 | 4,693 | 通期 | 3,390 | -1,480 | -980 | 1,910 | -2,112 | 5,734 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | 188 | -1,761 | 2,089 | -525 | 6,039 | 通期 | 1,987 | -373 | -1,579 | 1,614 | -1,264 | 5,730 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,271 | -610 | -616 | 660 | -655 | 5,752 | 通期 | 2,684 | -1,348 | -363 | 1,336 | -1,912 | 6,682 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,179 | -988 | -63 | 1,191 | -1,097 | 7,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 7734万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 19億4330万
- 2014年3月（連） マイ転
- -13億663万
- 2015年3月（連）
- -6億1005万
- 2016年3月（連） プラ転
- 19億4983万
- 2017年3月（連） マイ転
- -16億5627万
- 2018年3月（連） プラ転
- 19億994万
- 2019年3月（連） -15.5%
- 16億1385万
- 2020年3月（連） -17.23%
- 13億3572万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 4.61%
- 2013年3月（連）
- 13.07%
- 2014年3月（連）
- 3.17%
- 2015年3月（連）
- -0.18%
- 2016年3月（連）
- 9.84%
- 2017年3月（連）
- 1.52%
- 2018年3月（連）
- 8.66%
- 2019年3月（連）
- 5.04%
- 2020年3月（連）
- 6.81%
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