川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,484,274 | 543,947 |
| 減価償却費 | 735,102 | 679,266 |
| 負ののれん発生益 | － | -256,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263,171 | 48,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,940 | -33,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,955 | -93,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,878 | -43,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,868 | -43,106 |
| 支払利息 | 89,546 | 91,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,020 | 2,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,338 | -1,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28,037 | 11,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,050 | 2,314,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,159 | 571,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,339 | -403,583 |
| その他 | 185,974 | 335,913 |
| 小計 | 1,523,250 | 3,724,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,868 | 43,106 |
| 利息の支払額 | -88,563 | -91,963 |
| 法人税等の支払額 | -234,494 | -279,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,061 | 3,395,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,159 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,576 | 100,167 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,239 | -1,209,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,484 | 9,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,684 | -237,252 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 570 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -426,080 | -121,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 127,484 | 25,042 |
| その他 | -25,671 | -19,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,721 | -1,452,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 284,549 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,909,484 | -3,663,704 |
| 社債の償還による支出 | -172,800 | -772,800 |
| 配当金の支払額 | -148,288 | -148,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,702 | -6,442 |
| リース債務の返済による支出 | -214,955 | -143,752 |
| その他 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,747 | -850,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,623 | -94,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,463 | 998,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,382 | 3,419,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,419,845 | 4,418,131 |
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