川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,231,044 | 1,484,274 |
| 減価償却費 | 839,788 | 735,102 |
| 負ののれん償却額 | -3,411 | － |
| 負ののれん発生益 | -29,597 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333,600 | -263,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,123 | 66,940 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,812 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,246 | -24,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,432 | 2,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,728 | -36,868 |
| 支払利息 | 99,114 | 89,546 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,502 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,088 | -319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,474 | 4,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,224 | -2,338 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 283,283 | 28,037 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 44,717 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006,746 | -629,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394,574 | -435,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,795 | 318,339 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7,979 | － |
| その他 | -487,315 | 185,974 |
| 小計 | 876,632 | 1,523,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,728 | 36,868 |
| 利息の支払額 | -99,087 | -88,563 |
| 法人税等の支払額 | -770,636 | -234,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,636 | 1,237,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,642 | -42,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,477 | 30,576 |
| 有価証券の取得による支出 | -91,002 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 98,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,462 | -633,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486,105 | 20,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,900 | -211,684 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,201 | 570 |
| 貸付けによる支出 | -499,663 | -426,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 193,401 | 127,484 |
| その他 | 149,796 | -25,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,185 | -1,159,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,744 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,448,484 | -2,909,484 |
| 社債の償還による支出 | -172,800 | -172,800 |
| 配当金の支払額 | -146,987 | -148,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,702 | -4,702 |
| リース債務の返済による支出 | -14,340 | -214,955 |
| その他 | -16,602 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,172 | 49,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,595 | -96,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,316 | 30,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,978,698 | 3,389,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,389,382 | 3,419,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
