川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,076,843 | 1,231,044 |
| 減価償却費 | 959,019 | 839,788 |
| 負ののれん償却額 | -3,411 | -3,411 |
| 負ののれん発生益 | － | -29,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,838 | -333,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,830 | 2,123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,138 | -14,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,186 | 51,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,078 | 19,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,922 | -34,728 |
| 支払利息 | 123,925 | 99,114 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -7,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -328 | 21,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 60,474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | -8,224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 283,283 |
| 固定資産除却損 | 6,121 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 188,062 | 44,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,284 | 2,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154,328 | -1,006,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,399,438 | 394,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711,707 | -238,795 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 22,289 | -7,979 |
| その他 | -106,682 | -487,315 |
| 小計 | 3,961,746 | 876,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,922 | 34,728 |
| 利息の支払額 | -117,304 | -99,087 |
| 法人税等の支払額 | -541,659 | -770,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,705 | 41,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,252 | -29,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 3,477 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -91,002 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 98,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,561 | -526,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,460 | 486,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,681 | -7,900 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,286 | 6,201 |
| 貸付けによる支出 | -202,500 | -499,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 123,963 | 193,401 |
| その他 | 3,308 | 149,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,980 | -217,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -475,000 | 45,744 |
| 長期借入れによる収入 | 3,185,044 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,994,552 | -2,448,484 |
| 社債の償還による支出 | -172,800 | -172,800 |
| 配当金の支払額 | -170,609 | -146,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,902 | -4,702 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,340 |
| その他 | -153 | -16,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,633,973 | -358,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,624 | -55,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,375 | -589,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,704,323 | 3,978,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,978,698 | 3,389,382 |
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