川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 213,816 | 1,076,843 |
| 減価償却費 | 1,030,094 | 959,019 |
| 負ののれん償却額 | -3,411 | -3,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 972,115 | 13,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,837 | -32,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,650 | -12,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,676 | -82,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,499 | -2,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,617 | -50,922 |
| 支払利息 | 171,257 | 123,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,016 | 4,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -583 | -120 |
| 固定資産除却損 | 22,674 | 6,121 |
| 為替予約解約損 | 105,572 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 189,858 | 188,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,090 | 15,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,827,092 | 1,154,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907,754 | 1,399,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,367 | -711,707 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 355,421 | 22,289 |
| その他 | -45,354 | -106,682 |
| 小計 | 4,146,315 | 3,961,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,617 | 50,922 |
| 利息の支払額 | -163,100 | -117,304 |
| 法人税等の支払額 | -631,158 | -541,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383,673 | 3,353,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,011 | 140,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224,760 | -523,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,916 | 54,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,599 | -7,681 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,558 | 1,286 |
| 貸付けによる支出 | － | -202,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 123,963 |
| その他 | -88,564 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,449 | -456,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,935 | -475,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,519,262 | 3,185,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,402,766 | -4,994,552 |
| 社債の償還による支出 | -136,400 | -172,800 |
| 配当金の支払額 | -198,144 | -170,609 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,648 | -5,902 |
| その他 | -386 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,948,018 | -2,633,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,529 | 11,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,676 | 274,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,349,647 | 3,704,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,704,323 | 3,978,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
