川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,947 | 551,529 |
| 減価償却費 | 679,266 | 813,086 |
| 負ののれん発生益 | -256,637 | -1,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,880 | 16,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,179 | 16,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,864 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -209,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,447 | -60,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,106 | -54,823 |
| 支払利息 | 91,547 | 106,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,783 | 62,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,849 | -10,253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,992 | 11,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,314,103 | -1,003,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571,342 | -332,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,583 | 899,204 |
| その他 | 335,913 | 324,589 |
| 小計 | 3,724,109 | 1,129,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,106 | 54,823 |
| 利息の支払額 | -91,963 | -108,488 |
| 法人税等の支払額 | -279,467 | -187,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395,784 | 887,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,167 | 50,346 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209,434 | -1,376,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,731 | 97,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,252 | -41,830 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 5,140 |
| 貸付けによる支出 | -121,601 | -752,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,042 | 12,250 |
| その他 | -19,139 | -189,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,484 | -2,194,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284,549 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,663,704 | -3,327,596 |
| 社債の償還による支出 | -772,800 | -72,400 |
| 配当金の支払額 | -148,456 | -149,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,442 | -4,274 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 513,497 |
| リース債務の返済による支出 | -143,752 | -258,236 |
| その他 | － | -27,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,606 | 234,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,407 | 33,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,285 | -1,038,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,418,131 | 3,380,017 |
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