川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,529 | 1,928,961 |
| 減価償却費 | 813,086 | 970,491 |
| 負ののれん発生益 | -1,740 | -34,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,861 | -33,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,545 | 43,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,047 | -43,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -209,089 | -115,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,823 | -52,590 |
| 支払利息 | 106,446 | 115,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -831 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,037 | 25,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,253 | -34,716 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,619 | 12,374 |
| 減損損失 | － | 80,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003,862 | -545,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,055 | -968,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,204 | -261,775 |
| その他 | 324,589 | -493,071 |
| 小計 | 1,129,216 | 593,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,823 | 52,590 |
| 利息の支払額 | -108,488 | -116,698 |
| 法人税等の支払額 | -187,630 | -586,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,920 | -57,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,346 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376,897 | -705,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,885 | 67,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,830 | -6,214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,140 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -752,267 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,250 | 212,240 |
| その他 | -189,153 | -121,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,194,554 | -552,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,327,596 | -3,804,092 |
| 社債の償還による支出 | -72,400 | － |
| 配当金の支払額 | -149,059 | -148,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,274 | -4,024 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 513,497 | 56,074 |
| リース債務の返済による支出 | -258,236 | -248,920 |
| その他 | -27,322 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,607 | 1,050,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,913 | 86,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,113 | 526,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,380,017 | 3,955,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48,728 |
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