川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,928,961 | -753,546 |
| 減価償却費 | 970,491 | 1,073,186 |
| 負ののれん発生益 | -34,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,342 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,665 | -3,705 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 408,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,532 | 8,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115,549 | -658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,590 | -55,308 |
| 支払利息 | 115,399 | 108,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,859 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,716 | -2,194 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,374 | 21,391 |
| 減損損失 | 80,850 | 1,336,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,723 | 902,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -968,512 | -250,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,775 | 374,836 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179,331 | 220,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -252,157 | 240,202 |
| その他 | -61,582 | 412,781 |
| 小計 | 593,488 | 3,975,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,590 | 55,308 |
| 利息の支払額 | -116,698 | -107,883 |
| 法人税等の支払額 | -586,862 | -942,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,483 | 2,980,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,007 | -1,044,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,768 | 22,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,214 | -15,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 88,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 212,240 | 42,080 |
| その他 | -121,358 | -124,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,571 | -1,030,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,804,092 | -4,427,884 |
| 配当金の支払額 | -148,281 | -148,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,024 | -3,115 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 56,074 | 61,494 |
| リース債務の返済による支出 | -248,920 | -358,533 |
| その他 | -376 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,755 | 523,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,114 | -31,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,814 | 2,441,639 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,728 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,955,561 | 6,397,200 |
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