川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -753,546 | 1,589,459 |
| 減価償却費 | 1,073,186 | 982,560 |
| のれん償却額 | － | 100,891 |
| 負ののれん発生益 | － | -330,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,030 | -2,982 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,705 | 10,191 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 408,352 | -251,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,293 | 7,416 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 106,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -658 | -74,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,308 | -55,559 |
| 支払利息 | 108,017 | 90,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,859 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,194 | -3,479 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,391 | 7,504 |
| 減損損失 | 1,336,826 | 792,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,327 | -2,150,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,041 | -180,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,836 | 103,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 220,428 | -133,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 240,202 | 93,783 |
| その他 | 412,781 | 387,093 |
| 小計 | 3,975,299 | 1,087,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,308 | 55,559 |
| 利息の支払額 | -107,883 | -88,406 |
| 法人税等の支払額 | -942,023 | -567,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,980,700 | 487,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,085 | -486,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,811 | 20,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,690 | -5,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88,658 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,080 | 12,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,587,806 |
| その他 | -124,634 | -96,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,861 | -2,143,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,787,018 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,427,884 | -5,299,166 |
| 配当金の支払額 | -148,397 | -148,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,115 | -3,110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 61,494 | － |
| リース債務の返済による支出 | -358,533 | -312,590 |
| その他 | -376 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,186 | 123,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,386 | -67,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,441,639 | -1,600,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,397,200 | 4,797,164 |
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