川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,589,459 | 2,177,157 |
| 減価償却費 | 982,560 | 1,029,060 |
| のれん償却額 | 100,891 | 70,444 |
| 負ののれん発生益 | -330,716 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,982 | 10,942 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 112 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,191 | 12,359 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -251,720 | -64,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,416 | -6,074 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 106,000 | -106,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,304 | -54,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,559 | -70,161 |
| 支払利息 | 90,769 | 115,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,479 | -540,784 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,504 | 40,686 |
| 減損損失 | 792,049 | 1,466,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,150,421 | -488,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,963 | 114,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,331 | 715,366 |
| その他 | 347,847 | 80,378 |
| 小計 | 1,087,989 | 4,432,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,559 | 70,161 |
| 利息の支払額 | -88,406 | -112,550 |
| 法人税等の支払額 | -567,528 | -999,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,613 | 3,390,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,691 | -2,112,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,049 | 653,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,155 | -6,110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 154,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,100 | 18,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,587,806 | － |
| その他 | -96,382 | -188,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143,885 | -1,480,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,787,018 | 81,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,299,166 | -4,982,749 |
| 配当金の支払額 | -148,245 | -147,928 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 555,558 |
| リース債務の返済による支出 | -312,590 | -284,446 |
| その他 | -3,113 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,903 | -980,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,667 | 7,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,600,036 | 937,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,797,164 | 5,734,337 |
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