川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,177,157 | 540,076 |
| 減価償却費 | 1,029,060 | 959,861 |
| のれん償却額 | 70,444 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,942 | -20,590 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 280 | 3,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,359 | 60,748 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,835,746 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -64,481 | -52,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,074 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額 | － | 6,010 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -106,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,230 | -20,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,161 | -63,305 |
| 支払利息 | 115,864 | 117,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,923 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -540,784 | -6,990 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40,686 | 22,371 |
| 減損損失 | 1,466,480 | － |
| 製品補償対策費 | － | 346,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,842 | 459,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,702 | -380,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,366 | -202,578 |
| その他 | 80,378 | -214,556 |
| 小計 | 4,432,225 | 3,390,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,161 | 63,305 |
| 利息の支払額 | -112,550 | -116,587 |
| 製品補償関連支払額 | － | -278,459 |
| 法人税等の支払額 | -999,807 | -1,071,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,390,030 | 1,987,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,112,045 | -1,030,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653,937 | 748,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,110 | -55,478 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 154,123 | － |
| その他 | -169,989 | -35,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,084 | -373,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,200 | 295,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,982,749 | -4,313,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -78,910 |
| 配当金の支払額 | -147,928 | -74,145 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 555,558 | 231,072 |
| リース債務の返済による支出 | -284,446 | -307,150 |
| その他 | -1,910 | -281,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,353 | -1,578,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,580 | -39,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,172 | -4,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,734,337 | 5,730,020 |
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