川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,076 | 1,551,565 |
| 減価償却費 | 959,861 | 1,055,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,590 | -3,912 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,716 | -3,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,748 | 33,775 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 1,835,746 | 278,185 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -52,827 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額 | 6,010 | 10,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,212 | 57,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,305 | -73,273 |
| 支払利息 | 117,521 | 120,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,990 | -31,120 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,371 | 15,812 |
| 減損損失 | － | 98,440 |
| 製品補償対策費 | 346,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,140 | 540,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,247 | 24,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,578 | 550,924 |
| その他 | -214,556 | 131,557 |
| 小計 | 3,390,667 | 4,358,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,305 | 73,273 |
| 利息の支払額 | -116,587 | -121,537 |
| 製品補償関連支払額 | -278,459 | -966,096 |
| 法人税等の支払額 | -1,071,649 | -659,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,276 | 2,684,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030,962 | -1,332,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748,985 | 32,720 |
| その他 | -91,440 | -48,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,417 | -1,348,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295,000 | 56,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,313,773 | -3,419,612 |
| 配当金の支払額 | -74,145 | -148,131 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 231,072 | － |
| リース債務の返済による支出 | -307,150 | -152,161 |
| その他 | -359,960 | -98,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578,957 | -362,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,218 | -21,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,317 | 952,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,730,020 | 6,682,071 |
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