川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,589 | 136,980 |
| 減価償却費 | 371,828 | 417,872 |
| 負ののれん発生益 | -1,740 | -34,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,748 | -36,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,277 | 26,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,501 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -45,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,027 | -48,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,934 | -29,128 |
| 支払利息 | 50,628 | 51,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -526 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,013 | -33,240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,758 | 6,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,892 | 1,011,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,287 | -1,033,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,666 | -781,882 |
| その他 | -94,614 | 147,608 |
| 小計 | 37,566 | -229,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,934 | 29,128 |
| 利息の支払額 | -50,815 | -51,976 |
| 法人税等の支払額 | -143,081 | -364,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,396 | -616,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,873 | -3,272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,364 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,098 | -333,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,623 | 36,753 |
| 貸付けによる支出 | -688,614 | － |
| その他 | -103,155 | 97,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,768 | -201,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,976 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,690,656 | -1,797,386 |
| 社債の償還による支出 | -36,400 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 411,298 | 49,953 |
| 配当金の支払額 | -74,146 | -73,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,290 | -2,040 |
| その他 | -107,515 | -120,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,266 | 556,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,359 | -34,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,164,539 | -296,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,592 | 3,132,212 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48,728 |
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