川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -95,349 | -152,589 |
| 減価償却費 | 314,528 | 371,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,623 | 9,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,382 | -47,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,523 | -58,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,682 | -1,013 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,909 | 3,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,207 | 5,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,940 | -28,934 |
| 支払利息 | 39,649 | 50,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,082,170 | 283,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,746 | -330,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910,624 | 12,666 |
| その他 | 119,953 | -96,354 |
| 小計 | 1,340,132 | 37,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,940 | 28,934 |
| 利息の支払額 | -38,427 | -50,815 |
| 法人税等の支払額 | -254,491 | -143,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,153 | -127,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,046 | -14 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,404 | -38,873 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,185 | -608,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,245 | 78,623 |
| 貸付けによる支出 | － | -688,614 |
| その他 | 25,609 | -103,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,782 | -1,358,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389,525 | 699,976 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835,549 | -1,690,656 |
| 社債の償還による支出 | -36,400 | -36,400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 411,298 |
| 配当金の支払額 | -74,091 | -74,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,940 | -2,290 |
| その他 | -41,538 | -107,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,993 | 300,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,145 | 21,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,522 | -1,164,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,419,845 | 3,702,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,368 | 3,253,592 |
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