川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 504,870 | -95,349 |
| 減価償却費 | 356,933 | 314,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,672 | -70,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,953 | -7,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,598 | -62,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,080 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,208 | -1,682 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,326 | 2,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85,794 | -2,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,870 | -24,940 |
| 支払利息 | 46,627 | 39,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746,385 | 2,082,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -665,562 | -43,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,884 | -910,624 |
| その他 | 33,102 | 119,953 |
| 小計 | 594,715 | 1,340,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,870 | 24,940 |
| 利息の支払額 | -46,873 | -38,427 |
| 法人税等の支払額 | -160,657 | -254,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,055 | 1,072,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,077 | -10,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,576 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,012 | -233,404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 570 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,202 | -483,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,649 | 5,245 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| その他 | -594 | 25,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,091 | -695,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,101 | 389,525 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359,570 | -1,835,549 |
| 社債の償還による支出 | -86,400 | -36,400 |
| 配当金の支払額 | -72,413 | -74,091 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -2,940 |
| その他 | -37,138 | -41,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,822 | -200,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,825 | 107,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,032 | 282,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,382 | 3,313,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,313,349 | 3,702,368 |
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