川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 796,837 | 504,870 |
| 減価償却費 | 418,769 | 356,933 |
| 負ののれん償却額 | -1,705 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,966 | 5,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,812 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,513 | 20,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,906 | -14,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,628 | -2,208 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,672 | 1,326 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 20,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,215 | -85,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,232 | -19,870 |
| 支払利息 | 50,841 | 46,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,216 | 746,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,506 | -665,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,205 | -337,884 |
| その他 | -65,134 | 33,102 |
| 小計 | 706,965 | 594,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,232 | 19,870 |
| 利息の支払額 | -50,731 | -46,873 |
| 法人税等の支払額 | -481,385 | -160,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,080 | 407,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,067 | -12,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,576 |
| 有価証券の取得による支出 | -91,001 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,910 | -23,012 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,305 | -166,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,799 | 28,649 |
| 貸付けによる支出 | -200,420 | -80,000 |
| その他 | -24,397 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,802 | -222,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,814 | -109,101 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,189,104 | -1,359,570 |
| 社債の償還による支出 | -86,400 | -86,400 |
| 配当金の支払額 | -73,538 | -72,413 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -20 | -37,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,448 | -265,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,865 | 4,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,036 | -76,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,978,698 | 3,234,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,662 | 3,313,349 |
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