川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,980 | 56,799 |
| 減価償却費 | 417,872 | 534,915 |
| 負ののれん発生益 | -34,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,856 | -12,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,214 | -5,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,188 | 8,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,923 | 1,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,128 | -33,873 |
| 支払利息 | 51,030 | 57,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,859 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,240 | -765 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,468 | 7,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011,756 | 2,192,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,033,676 | -805,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,882 | -1,070,516 |
| その他 | 147,608 | 388,579 |
| 小計 | -229,405 | 1,273,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,128 | 33,873 |
| 利息の支払額 | -51,976 | -58,164 |
| 法人税等の支払額 | -364,299 | -629,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616,553 | 620,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,272 | -3,322 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 88,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,048 | -473,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,753 | 786 |
| その他 | 97,605 | -207,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,973 | -595,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797,386 | -2,119,340 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 49,953 | 252,325 |
| 配当金の支払額 | -73,955 | -74,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,040 | -3,115 |
| その他 | -120,012 | -397,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,560 | 358,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,568 | 16,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,533 | 400,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,132,212 | 4,356,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,728 | － |
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