川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -537,858 | 974,782 |
| 減価償却費 | 481,252 | 471,246 |
| のれん償却額 | 69,795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,998 | -40,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 226 | 2,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,712 | 57,087 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,121 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,976 | -22,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,871 | -35,471 |
| 支払利息 | 55,305 | 56,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,104 | -1,279 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,911 | 10,308 |
| 減損損失 | 1,449,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,549,865 | 2,011,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525,170 | -165,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675,408 | -575,089 |
| その他 | 164,932 | -233,736 |
| 小計 | 1,929,831 | 2,509,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,871 | 35,471 |
| 利息の支払額 | -52,714 | -55,474 |
| 法人税等の支払額 | -574,929 | -589,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,058 | 1,900,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053,250 | -525,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,331 | 738,803 |
| その他 | -57,628 | -25,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,547 | 188,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 311,000 | -153,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,498,586 | -2,297,064 |
| 配当金の支払額 | -73,874 | -74,059 |
| その他 | -156,848 | -157,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -78,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,370 | -1,760,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,363 | -23,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,222 | 304,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,734,337 | 6,038,571 |
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