川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,782 | 695,509 |
| 減価償却費 | 471,246 | 487,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,650 | -1,832 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,404 | -3,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,087 | 17,003 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,226 | 11,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,471 | -44,608 |
| 支払利息 | 56,327 | 62,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,279 | -27,239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,308 | 3,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,011,061 | 2,535,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,142 | -1,573,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,089 | -127,854 |
| その他 | -233,736 | 187,925 |
| 小計 | 2,509,622 | 2,226,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,471 | 44,608 |
| 利息の支払額 | -55,474 | -62,359 |
| 製品補償関連支払額 | － | -626,763 |
| 法人税等の支払額 | -589,311 | -311,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,307 | 1,270,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,423 | -654,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 738,803 | 26,544 |
| その他 | -25,173 | 17,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,206 | -610,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,400 | 38,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,297,064 | -1,862,476 |
| 配当金の支払額 | -74,059 | -74,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,892 | -22 |
| その他 | -157,242 | -118,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,760,659 | -615,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,619 | -21,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,234 | 22,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,730,020 | 5,752,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
