川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,509 | 1,023,647 |
| 減価償却費 | 487,322 | 509,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,832 | -4,661 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,536 | -3,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,003 | -5,425 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,876 | 2,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,774 | -17,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,608 | -44,866 |
| 支払利息 | 62,317 | 44,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,239 | -719 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,433 | 3,407 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -92,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,535,093 | 1,736,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,573,377 | 122,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,854 | -906,723 |
| その他 | 187,925 | 289,824 |
| 小計 | 2,226,809 | 2,656,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,608 | 44,866 |
| 利息の支払額 | -62,359 | -42,012 |
| 製品補償関連支払額 | -626,763 | -236,935 |
| 法人税等の支払額 | -311,722 | -243,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,572 | 2,179,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,569 | -1,097,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,544 | 832 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 92,803 |
| その他 | 17,563 | 15,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,461 | -987,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,600 | 1,839,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 10,873,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,862,476 | -12,565,830 |
| 配当金の支払額 | -74,010 | -76,910 |
| その他 | -118,065 | -133,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,951 | -63,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,904 | -30,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,255 | 1,097,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,682,071 | 7,779,166 |
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