フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,573 | 12,968 |
| 減価償却費 | 2,766 | 3,013 |
| 減損損失 | 270 | 95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -222 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 210 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -1,212 |
| 支払利息 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -3,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 222 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 120 | -2,614 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -50 | -591 |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | － | -101 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,014 | -3,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,268 | 21 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 342 | -204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -768 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,179 | 3,718 |
| その他 | -758 | 1,567 |
| 小計 | 1,459 | 11,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 1,336 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,725 | -2,594 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -1,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827 | 8,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -120 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,137 | -4,190 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,071 |
| 固定資産の除却による支出 | -70 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,260 | -5,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 4,666 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -167 | -439 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | -4,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -731 | -731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,216 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,171 | 40,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
