キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 14:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 89億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,313 | -1,167 | -1,889 | 2,146 | 35,038 | 通期 | 1,392 | -1,982 | -2,300 | -590 | 31,890 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,227 | -1,672 | -889 | 4,555 | 35,557 | 通期 | 5,944 | -3,840 | -1,296 | 2,104 | 32,729 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -975 | -3,444 | -476 | 28,809 | 通期 | -2,429 | -2,579 | -3,710 | -5,008 | 24,009 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,886 | -1,071 | -793 | 7,815 | 31,183 | 通期 | 9,866 | -2,280 | -974 | 7,586 | 30,786 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,250 | 517 | -638 | 6,767 | 36,918 | 通期 | 7,906 | -5 | -740 | 7,901 | 37,946 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,228 | -2,905 | -673 | 1,323 | 38,598 | 通期 | 213 | -3,749 | -718 | -3,536 | 33,890 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,019 | -1,391 | -737 | 3,628 | 36,780 | 通期 | 6,889 | -164 | -785 | 6,725 | 39,829 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,975 | -1,169 | -1,864 | 2,806 | 40,771 | 通期 | 6,634 | -2,307 | -1,939 | 4,327 | 42,216 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,240 | 472 | -571 | 5,712 | 47,357 | 通期 | 4,590 | -2,867 | -629 | 1,723 | 43,309 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,627 | -1,795 | -670 | 5,832 | 48,470 | 通期 | 6,084 | -3,700 | -724 | 2,384 | 44,968 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,928 | -5,153 | -747 | 3,775 | 47,996 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -5億9000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 21億400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -50億800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 75億8600万
- 2018年3月（連） +4.15%
- 79億100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -35億3600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 67億2500万
- 2021年3月（連） -35.66%
- 43億2700万
- 2022年3月（連） -60.18%
- 17億2300万
- 2023年3月（連） +38.36%
- 23億8400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 0.33%
- 2015年3月（連）
- 1.43%
- 2016年3月（連）
- -0.52%
- 2017年3月（連）
- 2.19%
- 2018年3月（連）
- 1.73%
- 2019年3月（連）
- 0.05%
- 2020年3月（連）
- 1.46%
- 2021年3月（連）
- 1.45%
- 2022年3月（連）
- 0.97%
- 2023年3月（連）
- 1.26%