フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,921 | 3,168 |
| 減価償却費 | 615 | 640 |
| 減損損失 | 560 | 258 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | -118 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 639 | 652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | -19 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -419 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 6 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698 | -7,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513 | 112 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 33 | 18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -548 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,998 | 14,241 |
| その他 | -536 | -344 |
| 小計 | 8,420 | 9,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 568 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,627 | 8,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -4,799 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 146 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -468 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -5,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -599 | -665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,161 | 3,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,470 | 47,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
