フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713 | 1,921 |
| 減価償却費 | 667 | 615 |
| 減損損失 | 433 | 560 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | -109 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -411 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252 | -190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | 37 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,529 | 698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,525 | 513 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 82 | 33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -755 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,418 | 4,998 |
| その他 | -452 | -536 |
| 小計 | 4,626 | 8,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 490 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | 156 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,240 | 7,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -473 | -1,323 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -924 | -569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -499 | -599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,140 | 5,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,309 | 48,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
