フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,168 | 2,918 |
| 減価償却費 | 640 | 1,300 |
| 減損損失 | 258 | 165 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | -59 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -8 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -191 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -492 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 97 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -61 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,442 | -2,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -4,651 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18 | 334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -919 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,241 | 9,139 |
| その他 | -344 | -1,249 |
| 小計 | 9,523 | 4,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 572 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,928 | 4,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -2,135 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | -88 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -1,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 133 |
| 貸付けによる支出 | -468 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,153 | -2,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -665 | -731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,027 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,996 | 44,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
