フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,918 | 8,261 |
| 減価償却費 | 1,300 | 1,443 |
| 減損損失 | 165 | 19 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | -112 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 658 | 834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -584 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -2,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 97 | -2,724 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 3 |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | － | -264 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,130 | -6,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,651 | -3,393 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 334 | 41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -958 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,139 | 15,852 |
| その他 | -1,249 | -41 |
| 小計 | 4,776 | 10,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 711 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -780 | -1,395 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,569 | 8,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -2,605 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| 固定資産の除却による支出 | -61 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,183 | -358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,727 | -2,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -731 | -731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026 | 4,965 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,414 | 42,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
