フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047 | 1,713 |
| 減価償却費 | 672 | 667 |
| 減損損失 | 734 | 433 |
| 退職給付に係る資産負債の増減 | -40 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -409 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 252 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,697 | -1,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -1,525 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29 | 82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -623 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | 6,418 |
| その他 | -965 | -452 |
| 小計 | 5,126 | 4,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 457 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,597 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,975 | 5,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -895 | -473 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 807 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | 472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,104 | -1 |
| 配当金の支払額 | -688 | -499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942 | 5,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,216 | 47,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
