訂正半期報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月27日 11:59
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 43,980 | 48,421 |
受取手形及び売掛金 | 93,248 | 94,685 |
電子記録債権 | 586 | 599 |
有価証券 | 500 | 1,000 |
商品及び製品 | 31,983 | 33,509 |
リース投資資産 | 23 | 23 |
その他 | 11,511 | 13,108 |
貸倒引当金 | -714 | -594 |
流動資産計 | 181,119 | 190,754 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 10,665 | 10,261 |
機械装置及び運搬具(純額) | 389 | 346 |
土地 | 18,867 | 18,555 |
リース資産(純額) | 174 | 166 |
建設仮勘定 | 9 | 19 |
その他(純額) | 730 | 653 |
有形固定資産合計 | 30,837 | 30,002 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,009 | 1,067 |
無形固定資産合計 | 1,009 | 1,067 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,630 | 49,708 |
長期貸付金 | 2,417 | 2,350 |
リース投資資産 | 90 | 78 |
退職給付に係る資産 | 669 | 723 |
繰延税金資産 | 23 | 72 |
その他 | 3,151 | 3,067 |
貸倒引当金 | -705 | -714 |
投資損失引当金 | -67 | -67 |
投資その他の資産合計 | 56,209 | 55,220 |
固定資産計 | 88,056 | 86,290 |
資産の部合計 | 269,175 | 277,044 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 119,787 | 126,178 |
電子記録債務 | 3,348 | 3,376 |
リース債務 | 109 | 107 |
未払法人税等 | 428 | 1,299 |
賞与引当金 | 1,026 | 1,191 |
役員賞与引当金 | 26 | 10 |
返品調整引当金 | 75 | - |
その他 | 2,920 | 4,005 |
流動負債計 | 127,722 | 136,169 |
固定負債 | | |
リース債務 | 339 | 306 |
長期前受収益 | 5 | 3 |
繰延税金負債 | 10,778 | 9,985 |
その他 | 476 | 491 |
固定負債計 | 11,599 | 10,788 |
負債の部合計 | 139,322 | 146,957 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 3,859 | 3,859 |
利益剰余金 | 97,056 | 97,676 |
自己株式 | -3,625 | -3,627 |
株主資本合計 | 100,290 | 100,908 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,066 | 24,742 |
退職給付に係る調整累計額 | 464 | 426 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,531 | 25,168 |
非支配株主持分 | 4,031 | 4,010 |
純資産の部合計 | 129,853 | 130,087 |
負債・純資産合計 | 269,175 | 277,044 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,404 | 1,297 |
預け金 | 8,146 | 10,759 |
有価証券 | 500 | 1,000 |
未収入金 | 125 | 105 |
短期貸付金 | 600 | 900 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 353 | 97 |
未収収益 | 20 | 19 |
仮払金 | 0 | 0 |
貯蔵品 | 3 | 3 |
前払費用 | 7 | 7 |
貸倒引当金 | -1 | |
流動資産計 | 11,160 | 14,190 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 3 | 2 |
工具 | 42 | 36 |
土地 | 1,447 | 1,447 |
有形固定資産合計 | 1,492 | 1,486 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3 | 3 |
ソフトウエア | 48 | 41 |
無形固定資産合計 | 51 | 44 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,328 | 1,566 |
関係会社株式 | 53,965 | 53,875 |
長期貸付金 | 2,240 | 2,193 |
長期前払費用 | 3 | 2 |
敷金 | 64 | 64 |
保険積立金 | 499 | 499 |
前払年金費用 | 3 | 4 |
繰延税金資産 | 22 | 55 |
貸倒引当金 | -860 | -872 |
投資その他の資産合計 | 58,269 | 57,390 |
固定資産計 | 59,813 | 58,920 |
資産の部合計 | 70,974 | 73,111 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 19 | 10 |
未払法人税等 | 33 | 35 |
未払消費税等 | 30 | 11 |
未払費用 | 39 | 39 |
預り金 | 14,995 | 17,137 |
賞与引当金 | 16 | 21 |
役員賞与引当金 | 5 | 1 |
流動負債計 | 15,140 | 17,257 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 100 | 100 |
長期未払金 | 105 | 105 |
固定負債計 | 205 | 205 |
負債の部合計 | 15,345 | 17,462 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,151 | 2,151 |
その他資本剰余金 | 52,759 | 52,759 |
資本剰余金合計 | 54,910 | 54,910 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,296 | 1,316 |
利益剰余金合計 | 1,296 | 1,316 |
自己株式 | -3,625 | -3,627 |
株主資本合計 | 55,580 | 55,599 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 47 | 49 |
その他の包括利益累計額合計 | 47 | 49 |
純資産の部合計 | 55,628 | 55,648 |
負債・純資産合計 | 70,974 | 73,111 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -20,020 | -20,160 |