フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,980 | 4,715 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,342 |
| 減損損失 | 973 | 436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -793 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 777 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 115 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | -2,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 867 | 1,103 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5 | 81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -496 | -603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,041 | 47 |
| その他 | -341 | 617 |
| 小計 | 8,607 | 4,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 839 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -2,815 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,634 | 4,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -3,596 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -1,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 853 |
| 貸付けによる支出 | -817 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 245 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | -2,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,105 | -4 |
| 配当金の支払額 | -688 | -499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,387 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,216 | 43,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
