フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,665 | 3,980 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,356 |
| 減損損失 | 299 | 973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -788 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 486 | 109 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 115 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | 213 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,764 | 867 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,810 | 3,041 |
| その他 | 533 | -341 |
| 小計 | 8,145 | 8,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 842 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -2,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,889 | 6,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -1,723 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 224 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,175 | 47 |
| 貸付けによる支出 | -307 | -817 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -2,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,105 |
| 配当金の支払額 | -688 | -688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,938 | 2,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,829 | 42,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
