フォレスト HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,715 | 4,832 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,237 |
| 減損損失 | 436 | 561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -212 | -229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -31 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -809 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -497 | -275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 777 | 80 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -14 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,612 | 1,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,103 | -100 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 81 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -517 | -2,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 1,518 |
| その他 | 617 | -59 |
| 小計 | 4,111 | 7,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 889 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -360 | -2,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | 6,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -3,091 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 316 | 301 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,483 | -1,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 853 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 519 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -499 | -599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093 | 1,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,309 | 44,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
